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金价站上1218!全球放缓担忧又抬头

编辑:南京融金世纪贵金属公司   时间:2015/01/07   字号:
摘要:金价站上1218!全球放缓担忧又抬头
2015年的首个完整交易周势必是全球市场动荡的一周,在本周一希腊政治忧虑导致的避险情绪重挫美股油价并提振金价之后,避险情绪在周二(1月6日)又再度激化,欧美经济数据尽数疲软导致市场对全球经济放缓的担忧又抬头。
其中,欧元区12月综合PMI创十七个月新低,而美国公布的Markit综合PMI、ISM非制造业PMI以及11月工厂订单全部疲软。在此影响下,欧美股市再度大幅收跌,其中标普指数连续五个交易日下滑,高评等的欧债和美债收益率触及纪录低位,现货黄金持续上涨站上1218美元/盎司,美国原油跌破48美元/桶。
欧美股市方面,欧美股市在避险情绪影响下尽数收跌。其中欧股方面,欧洲泛欧绩优300指数收盘下跌0.6%;法国CAC40指数收盘下跌0.5%;德国DAX指数收盘上涨0.1%。美股方面亦收跌,其中标普500指数连续5个交易日下滑,为13个月来最长连续下跌时间。标普500指数收跌0.92%;道琼斯工业平均指数收跌0.76%;纳斯达克指数收盘下跌1.32%。
欧债方面,高评等的10年期德债收益率跌8个基点,报0.442%的纪录低点,法国、荷兰、奥地利、比利时和芬兰公债收益率跌幅相若,均创纪录新低。Smith&Williamson固定收益部门董事RobinMarshall表示,“央行不愿意购买评等低于AAA的资产令投资人生疑。对购买的资产太过挑剔只会弄巧成拙。”
美债价格跳升并推动30年期公债收益率逼近纪录低位,因对油价重挫和全球成长疲弱的担忧促使投资者购买公债避险。30年期公债价格涨幅最大,尾盘上扬1-28/32,收益率盘中跌至2.471%,逼近2012年7月触及的低位。VoyaInvestmentManagement的投资组合经理JakeLowery表示,“人们开始担心股市的表现,且海外公债收益率低于美国公债,从而导致对美国利率风险的需求增加,市场对美联储政策的预期对较短期公债的影响更大。”
欧美经济数据全数疲软。欧洲数据显示,欧元区12月服务业PMI终值51.6,预期51.9,初值51.9;欧元区12月综合PMI终值51.4,为十七个月来新低,预期51.7,初值51.7。Markit首席经济学家威廉姆森表示,欧元区PMI疲弱将促使欧洲央行采取更多激进手段刺激经济。数据表明欧元区第四季度的经济增速为去年最低。德国增速加大但仍不如去年初,法国服务业的复苏速度不能抵消产出疲弱,这些造成了欧元区PMI总体表现不如预期。
纽约时段公布的美国数据也让人大跌眼镜。其中Markit综合PMI,ISM非制造业PMI以及工厂订单三项数据表现尽数疲软。数据显示,美国12月Markit服务业PMI终值53.3,创2014年2月份以来最低,预期53.7。美国12月Markit综合PMI终值53.5,创2013年10月份以来最低。
美国12月ISM非制造业PMI56.2,创2014年6月以来新低,预期58.0,前值59.3。对于这项数据,美国供应管理协会(ISM)调查主席Nieves表示,ISM非制造业PMI数据表现得“略微的温和”,受访企业协调性地没有增加库存,西海岸推迟交货扰乱供应,许多指数表明增速仍然良好,需要等待1月份的数据来确认趋势,服务业温和回升。
另外,美国11月工厂订单环比降低0.7%,预期降低0.5%。对于这项数据,市场分析指出,美国工厂新订单连续四个月下跌,表明制造业活动减少和整体经济增速放缓;在三季度强劲增速后,受全球经济疲软影响,制造业增速放缓,中、日和欧元区的经济增速放缓都抑制了对美国工业制成品的需求;然而因国内需求增加,放缓料将是暂时的。
欧元兑美元汇率再度跌至九年低位。除了疲软的欧洲数据,欧洲央行本月QE预期再度升温也施压欧元,欧元兑美元汇率持续走软,最低跌至1.1854的九年低位。荷兰报载欧洲央行可能研拟三种购债选项,知情人士称,欧洲央行在研拟以不同方式来执行收购政府债券的计划。
欧洲央行管理委员会可能在1月22日的会议从三个选项择一:依据各国央行占欧洲央行的资本额比重来决定购买国债的市场;只买进AAA等级的债券,迫使债券发行国把资金拿去再投资风险较高的有价证券,包括对消费者、企业的放款;欧元区各国央行依据其占欧洲央行的资本额比重来买进自己国家的债券,风险自负。
美国原油击穿48美元。国际原油价格在周一大跌之后周二继续暴跌,真可谓墙倒众人推。纽约盘中,美国原油和布伦特原油再度跌破五年半的低位。其中美国原油价格更是击穿了48美元/桶的低位,而布伦特原油价格最低也跌至了50.50美元/桶。过去七个交易日,美原油期货和布伦特原油期货主力合约有六个交易日以下跌收盘,周一跌幅更是超过5%。分析师称今年原油市场利空一个接着一个,其中希腊债务违约和美元强势上涨都是很大的挑战,与此同时利多油价的因素基本没有。
知情人士称,沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美(Aramco)周一表示,将对西北欧客户的二月阿拉伯轻质原油官方价格下调了每桶1.5美元,该价格较布伦特加权平均价格低了每桶4.65美元,为2009年以来最低。消息传出后,国际油价应声暴跌6%。
全球最大石油出口国沙特阿拉伯国王Abdullah发表电视声明表示,油价的大幅下跌是由多重因素共同影响所致,其中全球经济增速的放缓影响最大。但是,市场并不是第一次遇到这种情况。之前,我们依靠我们的智慧和经验安然度过了油价暴跌的时代。我相信这一次我们依然能平稳渡过这一动荡时期。
现货金价站上1218美元
现货金价周二跳升逾1%,站上1218美元,至三周高位,避险买盘带动金价延续升势,投资人对希腊在欧元区的未来的担忧加重,令股市下跌,且油价续挫。RJOFutures高级商品经纪PhillipStreible表示“目前市场出现避险买盘。标普500指数跌穿2,000点刺激了金市的更多买盘。现货金升穿100日移动均线切入位1,216.16美元也带动了技术性买盘。”
有分析师认为,在黄金价格于上周五(1月2日)跌至四周低位之后,黄金期货市场空头回补和黄金现货市场逢低吸纳现象也非常突出。CMCMarkets首席策略师ColinCieszynski指出,资本持续性地逃离风险市场并寻求避险,使得黄金价格在隔夜涨破1200美元/盎司整数位心理关口的基础之上进一步走高。
加拿大蒙特利尔银行(BMO)资本市场分析师团队称,来自亚洲地区的实物黄金需求在2015年中国传统春节(2月19日)到来之前扩大,但这对黄金价格的影响大不如此前那么显著,因为黄金市场受到货币市场走势的影响;中国实物黄金的溢价已经从4-5美元/盎司上升至7美元/盎司,然而,这样的实物黄金需求仍然对黄金价格走势无关痛痒,就未来数周而言,市场势必会继续咀嚼美联储(FED)加息前景和欧洲央行(ECB)实施量化宽松(QE)计划的前景,这两方面因素对黄金价格所造成的潜在影响恐怕要显著得多。
北京时间8:40美元指数报91.62/64,现货金价报1218.24美元/盎司,美国原油价格报47.99美元/桶。
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